统计数据有误 延迟发布公告

公募新基金信披频现疏漏

青年报记者 孙琪

本报讯 今年市场表现不佳,公募基金发行遇冷,与此同时,公募新基金的信披也频现疏漏。

德邦基金FOF负责人王群航日前发文指出,深圳某基金公司旗下产品信披有误,其中,一只基金的合同生效公告中的份额有误;另一只基金的基金成立日在基金生效合同与2018中报不一致。其认为,该公司应该给投资者一个解释。此外,王群航还抱怨,该公司的基金名称很绕口,非常难以辨认。

翻阅公开资料,王群航所指信披失误的基金应是富荣福安混合与富荣福泰混合两只基金。据悉,富荣福安混合成立于今年2月13日,该基金合同生效公告显示,其A类份额为5243.25份,C类份额2.01亿份。而据2018半年报显示,该基金成立规模为A类20.19万份,C类2.02亿份。因此,同一只基金在合同生效公告和中报的成立合计规模出现了两个不同数字,相差108.03万份。富荣福泰混合则是成立日期出现问题,基金合同生效公告显示为今年2月12日,而半年报显示为今年2月11日。

新基金信披疏漏,还体现在基金募集失败公告延迟。今年4月24日,银河基金发布了银河君弘混合招募说明书,公告表示,基金募集发行日期为4月27日,到7月26日截止。但该基金直到8月25日才发布基金合同不能生效的公告,延迟了一个月。而这并非个案,今年多只基金产品募集失败公告发布延迟,其中信达澳银鑫和债基2017年11月29日公开募集,截至2018年3月2日基金募集期限届满。而该基金的合同不能生效公告直到今年5月10日才披露,足足晚了2个多月。