由于今年基金由审批制改为报备制,多家基金公司跑马圈地,密集发售新品,数据显示,截至目前,今年以来成立的新基金多达318只。但基金公司耗费大量人力物力发售的新基金,并未带来明显的规模效应。数据显示,各类次新基金在申购赎回放开后再次出现规模严重缩水的现象。青年报记者 孙琪
次新基金规模缩水近三成
数据显示,截至11月25日,其中已成立新基金318只,已经超过去年成立总和260只,加上目前仍有45只基金正处于发行期,意味着全年成立新基金有望超过365只,达到日均成立一只新基金的速度。好买基金研究中心数据显示,今年成立的次新基金首募规模达到了5100亿元之多,但截至11月25日,现存规模只剩下3700亿元,次新基金现存规模较首募时缩水近三成。
不用审批,新基金的发售似乎变得越来越容易,但“养”起来就不那么容易了。各类次新基金打开申购后,纷纷出现规模净赎回现象。粗略统计,十分之一新基较首募时缩水达9成以上。
工银瑞信今年的新品,打开后多数遭遇规模缩水。1月28日成立的工银瑞信60天首募规模达128亿元,而到9月底时,该基金只剩下14.89亿元。比如今年3月成立的工银瑞信安信增利,首募时规模27.51亿元,到9月底时,只剩下0.24亿元。此外,银华交易货币、万家14天理财也出现缩水。
另外,股票型次新基金规模持续缩水,缩水最严重的是泰信现代服务业,该基金今年2月份成立,成立时规模为3.58亿元,半年报时还有0.77亿,待到9月底时仅剩0.55亿元,缩水幅度高达84.64%。
分析人士认为,“帮忙”资金撤离、忽视持续营销等是次新基金缩水的重要原因。但也有今年有部分基金规模持续增长,最为典型的代表就是天弘增利宝,得益于余额宝的“超级人气”,该基金由成立时的2.01亿元,如今已飙升至首只千亿规模的货币基金。
次新基金收益冰火两重天
今年成立的次新基金,规模缩水严重,整体收益率也难如人意。
在今年的次新基金跌幅榜上,位列第一的是8月底成立的杠杆基金——信诚中证800有色B,该基金短短数月净值缩水达19.70%。另外,8只次新基金成立以来净值跌幅超过10%,分别是金鹰元盛分级B、工银瑞信增利B、华夏上证能源ETF、国泰国证房地产B、华夏上证原材料ETF、银华中证转债B、大成中证100ETF、长信利众B。
不过,也有表现上佳的次新基金,今年次新基金净值涨幅第一的是华商价值共享灵活配置净值增长达33.58%,这样次新基金今年受益首尾相差超过了50%。除有华商价值外,还有2只次新基金成立以来收益超过20%,广发新经济净值增长也超过32.10%,华商大盘量化涨幅超过23%。
可见次新基金表现好坏,与投资方向有着绝对的关系,投资于成长股的次新基金整体表现较好,而投资于有色资源类、房地产类的成品则不太理想。