青年报记者 孙琪
本报讯 嘉实新兴市场双币分级债券基金将于本周五起正式发行。该基金是全市场首只双币分级债券型基金,同时也是首只美元约定收益基金。
嘉实新兴市场双币分级债券型基金分为两类份额,其中嘉实新兴市场A(优先份额)为美元募集份额,6个月开放一次,获得约定收益率;嘉实新兴市场B(进取份额)为人民币募集份额,封闭两年,获得支付优先份额本金和约定收益后的剩余资产。该基金主要投资于海外新兴市场债券。
根据基金合同,嘉实新兴市场分级基金合同生效后最初6个月嘉实新兴市场A的年收益率为:同期美元利率参照银行公布的一年期美元定期存款利率的平均值+1.8%。如果按照目前美元利率参照银行一年期美元定存利率的平均值0.8%计算,则嘉实新兴市场A份额的首期约定年收益率=0.8% +1.8%=2.6%。